Wniosek o upadłość Rafako. Minister chce rozmawiać z Agencją Rozwoju Przemysłu

Minister Jaworowski zaznaczył, że Rafako nie jest spółką podlegającą bezpośrednio nadzorowi aktywów państwowych.

– Odpowiedzialność spoczywa na zarządzie. (...) ta spółka jest w problemach od wielu lat, więc nie jest to zaskoczeniem – powiedział minister w rozmowie z radiem TOK FM.

Jaworowski przypomniał, że państwo pod różnymi rządami podejmowało liczne próby ratowania spółki.

– Państwo pod wieloma rządami robiło wiele wysiłków, by spółkę ratować (...). Tu jest kwestia pomocy publicznej 100 mln zł, którą przyznało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, więc być może MRiT ma jakieś pole manewru, żeby działać. Pomoc ta została udzielona przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Na pewno będę rozmawiał z ARP, bo oni mają dużo informacji, ale te pieniądze przyszły z MRiT – dodał.

W czwartek Rafako poinformowało o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego w Gliwicach. W środę przed północą spółka wydała komunikat giełdowy, w którym zarząd Rafako ogłosił decyzję o niezwłocznym złożeniu wniosku o upadłość z powodu utraty zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań.

Zarząd spółki ocenił, że podjęcie uchwały o złożeniu wniosku o upadłość jest „w obecnych okolicznościach jedynym możliwym rozwiązaniem umożliwiającym w najszerszym możliwym stopniu (...) ochronę prawnie uzasadnionych interesów zarówno Emitenta, jak i wszystkich jego interesariuszy, w szczególności jego wierzycieli, akcjonariuszy oraz pracowników”.

Spółka wyjaśniła, że jedną z przyczyn decyzji o upadłości jest brak możliwości „uzgodnienia z kluczowymi wierzycielami emitenta szczegółowych zasad konwersji zobowiązań emitenta wobec takich wierzycieli na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym emitenta lub alternatywnego scenariusza dalszej restrukturyzacji zobowiązań emitenta wobec jego kluczowych wierzycieli”, co pozwoliłoby na redukcję zadłużenia Rafako wobec wierzycieli.

Kolejnym powodem jest „wyczerpanie możliwości finalizacji takich uzgodnień z kluczowymi wierzycielami (...) w horyzoncie czasowym wymaganym dla prowadzenia niezakłóconej istotnie działalności operacyjnej (...), w związku z istotnym dodatkowym pogorszeniem się bieżącej płynności(...) wynikającej w szczególności z okoliczności, o których emitent informował w raporcie bieżącym numer 41/2024 z dnia 9 września 2024 roku informującego o zakończeniu postępowania mediacyjnego przez JSW Koks SA”.

JSW Koks zakończyła postępowania mediacyjne z Rafako dotyczące budowy elektrociepłowni w koksowni w Radlinie opalanej gazem koksowniczym. Zamawiający powołał się na narastające opóźnienia w realizacji umowy. Umowa między JSW Koks a Rafako dotyczy budowy kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym o mocy około 32 megawatów elektrycznych oraz 37 megawatów cieplnych.

Pod koniec grudnia 2023 roku resort aktywów państwowych informował, że ówczesny szef MAP Borys Budka prowadził rozmowy z akcjonariuszami i wierzycielami spółki Rafako na temat przyszłości firmy. Omówiono bieżącą sytuację spółki oraz możliwe scenariusze, które będą poddane dalszej analizie. Minister Budka zadeklarował wsparcie MAP w procesie naprawy sytuacji Rafako w ramach posiadanych uprawnień.

21 grudnia ubiegłego roku PBG, PFR oraz KUKE podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rafako zgodziły się na konwersję wierzytelności Rafako na akcje nowej emisji. Jednak wierzyciele: PKO BP, BGK, mBank i PZU poinformowali zarząd Rafako, że nie akceptują bezwarunkowej konwersji wierzytelności na nowo emitowane akcje.

PKO BP, BGK, mBank i PZU to gwaranci bloku 910 MW w Jaworznie. Rafako, jako wykonawca i klient - Tauron po wielomiesięcznych sporach wokół przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu bloku zawarli ugodę, na mocy której gwaranci wypłacili Tauronowi 240 mln zł. W ten sposób PKO BP, BGK, mBank i PZU dołączyły do wierzycieli Rafako.

Blok 910 MW w Jaworznie, wybudowany kosztem ponad 6 mld zł, został uruchomiony z opóźnieniem w listopadzie 2020 roku. W czerwcu 2021 roku blok został wyłączony z powodu usterek, które były naprawiane przez wykonawców z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa. Ponownie jednostkę uruchomiono w końcu kwietnia 2022 roku, jednak blok był czasowo wyłączany jeszcze dwukrotnie. Według Rafako powodem awarii była nieodpowiednia jakość węgla dostarczanego przez Tauron. Tauron z kolei twierdzi, że przyczynami były liczne wady i usterki bloku.

Rafako to spółka akcyjna notowana na GPW, w której większość akcji należy do spółki PBG. Jest wykonawcą bloków energetycznych i producentem urządzeń dla energetyki. Firma jest jednym z największych pracodawców w regionie, zatrudniając około 900 osób.

W czwartek około godziny 11:20 kurs akcji Rafako spadał o 34,33 proc. do 44 groszy za walor, przy obrotach przekraczających 1,6 mln zł.

Źródło: PAP, TOK FM

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Biznesu codziennie. Obserwuj StrefaBiznesu.pl!